对程序化交易的启示

作 者:圣道教育关注:250发表时间:2018-01-25 15:19:28来源:原创

预测股市走向是有害的,但股票市场上90%的人都企图这么做。如同算命一样,明知道算不准,但都想试一试一样。

程序化交易基于一个前提条件,那就是不预测未来市场而是评估现在市场状况,这一点是程序化交易的根基,非常重要。程序化只对现在市场保持客观的评估,然后在客观评估的基础上,做出客观的交易,不管对错,坚决自动执行。

你开始把交易分析简单化了,这就意味着你由生手逐渐转变为熟手,也意味着交易变的有效化了。因为谁都不知道未来市场到底会怎么走,但是程序化交易不管未来,只知道现在应该怎么做。

交易的重点就是如何才能把握号现在,处理现在发生的行情,而不是想尽办法预测未来的行情。很多人花巨大的精力企图去预测未来走势,而对正在发生的事不知道该如何办,这就是很多人为什么亏损的重要原因。

程序化交易的特点是不预测未来行情,而致力处理好现在。当市场处于调整或震荡状态时,当市场处于一轮上涨或下跌趋势时,大多人都陷入对市场走势的迷茫之中,而程序化则可以对市场保持客观的看法以及客观的做法,避免认识上的误区和困惑。

绝大多数人根本不相信股票市场里还存在简单有效的方法,他总认为股票市场是不可琢磨的。原因就是预测市场的复杂性,导致你不敢相信简单有效的东西。如果你不是通过预测来走势做交易,而是通过客观性来做交易,那么一切都会发生根本性的改变。

判断市场的要义就是客观地评估市场目前所处的状态,而不是未来可能处于什么状态,所以它不是预测而是评估当前的状况,它也不追究市场变动的原因。把握好现在才能把握好未来,因为未来就是由现在组成的。

手表定律的启示

拥有2块以上手表的人,并不能帮其更准确的判断时间,反而会制造混乱,让看表的人失去对时间的判断,这就是手表定律。意义在于每个人都不能同时挑选2种不同的行为准则或者价值观念,否则行为就将陷入混乱状态。

在资本市场上,我们经常会看到一些很奇怪的现象,大多人都会买很多书,学了很多看盘技巧,听培训机构分析,看大V直播解盘,花高额学费去培训,研究很多技术分析工具。当你看历史K线或只看不操作时,发现技术分析非常准,一旦自己实际操作,尤其是同时使用多种技术分析时,发现总是出错,最终反而失去了方向,变成彻底否认技术分析。

当盘面的价格没有出来之前,在任何一个点位都有上涨或下跌的可能性,各占一半。如果你同时使用多种方法去判断盘面的走势,经常会出现尴尬现象,用A技术分析看是要涨的,用B技术分析看是要跌的,那到底是要涨还是要跌呢,此时就出现了手表定律。当使用技术分析多了,反而就等于没有技术分析了。技术分析多了会严重干扰你的分析判断,会严重制约你的执行力,实战过程中,正确的法则是:技术分析20% +执行力80% =成功。

奉劝你一定要加强执行力,别把精力放在学习和研究技术分析上,你就选择一个经过市场长期广泛验证的方法足矣,而不是什么独创首创的所谓方法、秘诀和战法!

奥卡姆剃刀定律的启示

奥卡姆剃刀定律的核心是“如无必要,勿增实体”,即可以用少数几个原理或者原则来说明事物的时候,却用了许多原理或原则,那就是浪费。奥卡姆认为对于任何现象,最简单的解释往往比复杂的解释更正确,更接近真理,比如E=MC 2 。内涵就是尽量遵循简单化的原则,把不必要的假设通通去掉。因此,在股票市场上,必须用奥卡姆剃刀把复杂的交易理论和技术分析方法进行简单化。

我们必须要学习经过千锤百炼且经过无数次检验的本行业公开的经典理论。随着时间的推移,市场上会出现数以百种的交易方法,如此多的学方法也会让交易者左右为难、无所适从。

面对多种多样的技术分析工具,我们是多学还是精通其一呢?奥卡姆剃刀告诉我们简则明、多则惑。目前主流的工具有K线、切线、波浪和均线、MACDKDJ指标等。由于各种交易方法的前提和用法各不相同,如果你想把几种方法杂糅在一起,反复“斟酌酝酿”达到“完美境界”后再买卖,好的入场时机也会因为左顾右盼而错过,你会越来越迷惑。所以,交易者无论使用上述哪种工具,当经过实战验证有效的交易信号出现时果断买入,就不会延误战机。同样,减仓也必须选择一个核心的方法来止损。当然,交易工具也不是一成不变的,需要你在实战交易过程中逐步完善,但必须找出适合自己的行之有效的核心1-2个工具。

学习交易学多了,我们每天头脑中知识都在增加。但研究交易实战之道,则要求我们对市场看法和交易方法都应该减少才是正确的,头脑中不合规律的“杂质”应该被一次又一次过滤掉,交易也应该变得越来越有节奏。买的目的是要卖,卖的目的是要买,买卖必须有节奏。这是从繁入简,由多变少,去伪存真的升华,这是以天合天、以道合道、自然而然的最高境界。

做股票交易时,精通的方法越少越好,既一招鲜吃遍天,这对学历高的人来说绝对是一个理念上的挑战。选择你喜欢的并适合自己的1-2个工具,勤加练习,直到得心应手,方可以克敌制胜。用奥卡姆剃刀把高抛低吸一定要简单化,才能有效剔除纷繁复杂的市场表象和贪婪与恐惧的人性弱点。


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